Information aux porteurs
Détails
- Date: 15 septembre 2006
- Source: Richelieu Finance
- Interview de Gérard AUGUSTIN-NORMAND
Information aux porteurs
Bonjour à tous,Nous attirons votre attention sur le fait que la fonction dépositaire de tous nos fonds communs de placement est transférée chez BNP Paribas Securities Services et celle de valorisateur à BNP Paribas Fund services à compter du lundi 25 septembre 2006.
Aussi, à compter du 25/09/06, toute demande de souscription – rachat devra être adressée avant 12 h00 à :
| Sabrina LE PERSON Tél : 01 55 77 77 61 Fax : 01 42 98 48 15 sabrina.leperson@bnpparibas.com | Ilham LABED Tél . 01 42 98 47 19 Fax : 01 42 98 48 15 ilham.labed@bnpparibas.com |
Les ordres de souscription – rachat passés le 22/09/06 auprès de Natexis Banques Populaires après 10h seront refusés et devront être transmis aux personnes susvisées chez BNP avant le 25/09/06 12h00.
La Valeur Liquidative du 22/09/06 sera calculée par Natexis Banques Populaires le 22/09 en cours d'ouverture du jour et communiquée le jour-même.
En raison du passage de la valorisation en cours de clôture à compter du 25/09/06, la valeur liquidative du 25/09/06 sera calculée en cours de clôture du jour par BNP Paribas et sera communiquée le mardi 26/09/06 dans la matinée.
Aucune Valeur Liquidative ne sera communiquée le lundi 25/09/06.